公式书是什么财务报表函数中的取数公式

2020年9月22日发(作者：蒋梦麟)
金蝶报表函数中的取数公式

取数公式类型说明
数 据 项

ACCT

ACCTGROUP

A V G

COMPUTERTIME

COUNT

CS_REF_F

CURRENCYRATE

DATE

DATEDIFF

ITEMINFO

KEYWORD

MAX

MIN

PAGENAME

PAGENO

REF

REF_F

RPRDATA

RPTQUARTER

RPTSHEETDATE

ＳＵＭ

SYSINFO

说 明

总账科目取数公式。

集团账套科目取数公式。

求平均数取数公式。

返回计算机当前日期。

统计数量取数公式，计算所有非空格单元格的个
数。

返回指定制作日期的合并报表，指定表页、指定
单元的值。

集团汇率取数公式。

返回计算机当前日期。

求指定日期参数2与参数1之间的天数差。

返回指定核算项目的属性值。

取表页的关键字的取数公式。

求最大值取数公式。

求最小值取数公式。

取表页名称取数公式。

返回当前表页的值。

返回指定表页、指定单元格的值。

返回指定账套、指定报表、指定表页、指定单元
格的值。

返回指定格式的当前报表日期。

季度取数公式。

获取当前报表指定表页的开始日期或结束日期，
并以指定日期格式返回。

求和取数公式。

返回指定关键字的系统信息。

必填项（是否）

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是


常用取数公式定义举例
(1) ACCT取数公式定义
选择〖插入〗—>〖函数〗 ，系统将所有的报表取数公式列出，选择“金蝶报
表函数”中的ＡＣＣＴ取数公式，双击鼠标左键，系统 将弹出定义公式的界面，
如下图所示：


在进行ACCT取数公式中需要设置以下的一些参数：
1、科目：
首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框单击F7显
示如下：

生成的公式描述如下：
科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代 码1：项目代码2|项目
类别|项目代码1:项目代码2”
下面针对公式中“”的容进行说明：
“”中的容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。 公式中的科目代码，
项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20种组合，得到不同围的科目和核算项目。组合情况如下：
A

A|b

A|b|c

a|b|c：

a|b|c1：c2

a：

a：|b

a：|b|c

a：|b|：c

：a

：a|b

：a|b|c

：a|b|c：

a1：a2

a1：a2|b

a1：a2|b|c

a1：a2|b.c：

a：|b|c1：c2

：a|b|c1：c2

a1：a2|b|c1：c2

其中：
“a”，“a1”，“a2”表示科目代码
“b”表示核算项目类别名称
“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码
“a：”表示代码大于或等于科目a的所有科目
“：a”表示代码小于或等于a的所有科目
“a1：a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目
“C：”表示代码大于或等于C的所有核算项目
“：C”表示代码小于或等于C的所有核算项目
“C1：C2”表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目
当核算项目类别b和代码C，C1，C2都缺省时，表示指定科目下设所有的核算
项目类别。
当核算项目类别b不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b
中所有核算项目。

举例：
取数公式表达式：ACCT(“：123|客户|003：”，“C”)
表示科目代码小于或等于123，下设科目核算项目：客户，客户代码大于或
等于003的本位 币的期初余额。
取数公式表达式：ACCT（“214|职员|0001：0012”，“Y”） < br>表示科目代码为214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001到0012
之间的本位币 期末余额。
为方便用户操作，提供“*”为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个
字符 ，可对科目（核算项目也适用）进行模糊取数。
举例：
10**表示取一级科目代码为四位，并且起始两个代码为10的所有科目。
1131|客户|**表示包括科目代码1131下的所有客户。
因为通配符本身就具有围的 概念，因此带有通配符的科目或核算项目不能有
起止围，以免引起取数错误。同时通配符只支持匹配如： 55**.**产品
01.**.**.****，也就是说通配符必须连续匹配，并且从最后一个开始 匹配，
如果出现10*1、1**1等诸如此类的匹配，系统给出提示“不符合匹配规则”，
要 求重新匹配。

2、取数类型
由客户定义科目取值为科目的期初余额、本期发生 额、累计发生额或是别的类
型，在取数类型录入框单击Ｆ７键，系统将弹出所有的类型的下拉框由您进行
选择，如下图所示

下面为您介绍以下各个代码代表的含义：
数 据 项

说 明

必填项（是否）

C

JC

DC

AC

Y

JY

借方期初余额

贷方期初余额

期初绝对余额

期末余额

借方期末余额
期初余额 是

是

是

是

是

是

数 据 项

DY

AY

JF

DF

JL

DL

SY

SL

BG

BD

BJG

BDG

TC

TJC

TDC

TAC

TY

TJY

TDY

TAY

TJF

TDF

TJL

TDL

TSY

TSL

贷方期末余额

期末绝对余额

借方发生额

贷方发生额

说 明

必填项（是否）

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是



是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

借方本年累计发生额

贷方本年累计发生额

损益表本期实际发生额

损益表本年实际发生额

取科目本年最高预算余额

取科目本年最低预算余额

本期最高预算借方发生额

本期最高预算贷方发生额

折合本位币期初余额

折合本位币借方期初余额

折合本位币贷方期初余额

折合本位币期初绝对余额

折合本位币期末余额

折合本位币借方期末余额

折合本位币贷方期末余额

折合本位币期初绝对余额

折合本位币借方发生额

折合本位币贷方发生额

折合本位币借方本年累计发生额

折合本位币贷方本年累计发生额

折合本位币损益表本期实际发生额

折合本位币损益表本年实际发生额

3、会计期间
可直接指定期间数，分别录入<起始期间>和<结束期间>，若不选则系统默认 为
本期。若写入数值，表示的意义如下，0：本期，-1：上一期，-2：上两期，
如此类推。
4、会计年度
可直接指定年度，如2003，若不选则系统默认为当前年。若写入数值，表示
的意义如下，0：本年，-1：前一年，-2：前两年，如此类推。
5、币别
币别代码，如RMB，若不选则系统默认为综合本位币。可直接录入币别代码或
按F7选择。
6、账套名称
要取数的账套名称，所取的账套名称为多账套管理处所配置的账套名称。 为数量取数更加精确，在报表系统中小数位数可以通过单元格式小数位设置进
行控制。在总账的凭证 录入时，录入的数量是多少位小数，则在报表系统中取
出来的数据就是多少位，系统不做截位，如果在使 用时觉得小数位太长，可以
通过单元格的小数位数的设置来进行设置。
设置完这些参数之后， ＡＣＣＴ取数公式便定义完成。单击【确认】，退出公
式定义的操作。您还可以在不退出公式的状态下， 单击ＡＣＣＴ取数公式下拉
框中的“其它函数”，系统将列出所有的取数公式，您可以设置别的取数公式 。
(2) ACCTCASH取数公式定义
ACCTCASH是现金流量表（包括主表及附 表）取数公式。该公式只取已指定了
具体的项目的数值，未指定的主表项目及未处理的附表项目不在该取 数公式的
取数数值中反映。即用ACCTCASH取的数据应等于总账系统中现金流表的正表
及 附表的数据。此取数公式共有七个参数。
1、现金流量项目
在参数框按F7，可出现现金流量表所有的项目，通过鼠标双击可选定所取数
的项目。
2、取数类型
取数类型有三种：”折合本位币金额”即为所选货币折合本位币的金额，“原< br>币金额”即所选货币的原币金额，“所有币别折合本位币金额总额”即无论取
什么货币，取数为账 套所有币别折合本位币的总金额。
3、起始时间、终止时间
开始日期与结束日期为空时默认 为公式取数参数中的开始日期与结束日期。公
式中录入的日期优先于公式取数参数的日期。写入数值，均 是相对于公式取数
参数的日期，表示的意义如下，0：本日，-1：前一日，-2：前两日，如此类推。1:下一日，2：下两日，如此类推。原来的日期录入方式保持不变，仍然
可以录入2003- 8-1类型的日期格式。
另外3个参数币别、年度、账套名参见ACCT取数公式。

温馨提示：
现金流量表中“汇率变动对现金的影响”取值为“支付的其它与筹资活动有
关的现金”后的选项“现金流入”与“现金流出”的差。

(3) REF取数公式定义
REF取数公式是用来对同一报表的不同表页中数据进行取数的，当然也可以是
同一个表页中数 据，需要进行定义的参数有：
1、取数容
可为报表的单元格如A1字样或数值公式如SUM(B1:B5)。
2、表页
报表的表页号。如果为空，则系统默认为当前的表页。
为了对不同账套之间的表间取数，还可 用REF_F取数公式，它比表取数公式
REF取数公式增加了“报表名” 和“账套名” 参数，共四个参数，其它参数
的操作和REF取数公式一样，下面对这两个新增参数分别进行说明。
(4) REF_F取数公式定义
该公式是用来进行不同账套之间的表间取数的取数公式。
账套名用于指定取数报表所在的账套。在账套名录入界面单击F7，系统将弹
出在“多账套管理 ”中以设置的账套名列表，供用户进行选择。
报表名用于指定取数的报表来源，在报表名录入界面单击 F7，系统将弹出选
定账套下的所有报表名列表，供用户进行选择。
其它参数的操作和REF 取数公式一样，这里就不一一赘述，请参见REF取数公
式的操作。所有参数设置完毕后，单击确定，系 统就能取出指定账套、指定表
页、指定单元的值。
(5) SUM取数公式定义
选择ＳＵＭ取数公式，系统将弹出求和取数公式的公式定义，具体参数设置如下：
1、

参数１
您所需定义的参数，该参数可以是一个单元格，也可以是一个单元块以及数值
公式。
2、

参数２
同参数１。

温馨提示： 对单元格A8设置公式：SUM（A1+A2），表示单元格A8的结果=A1单元的数
据+A2单 元的数据。
若为连续的单元格相加，可用：分隔。例如对单元格A8设置从A1加到A7
的数 据公式为：SUM（A1：A7）

如果您还有别的参数需要进行定义，在定义完参数之后 单击回车键（ＥＮＴＥ
Ｒ键）系统将直接进入下一个参数的定义。
(6) PRTDATE取数公式定义
此取数公式提供了对当前日期按不同格式显示的功能，在显示报表编制日 间，
在进行页眉页脚的编辑时非常有用。

公式设置：RPTDATA(字符串参数) 。如在参数录入框中录入”yyyy- mm”,则自
动生成公式为RPTDATE(，系统返回当前的年月值。

温馨提示：
公式设置如果提示“语法错”，请检查是否多输入了双引号“”，系统已自
动加上双引号，不用用户输入。

系统提供的另一取数公式RPTSHEETDATE用 于取出“公式取数参数”中的开始
日期和结束日期，取数的格式为“yyyy－mm－dd”至”yyy y－mm－dd”，其中
时间的格式可由客户自己定义，参数设置比RPTDATA取数公式多两个参数 ：日
期类型和表页。日期类型用于选择是开始或结束日期，表页用于选择当前报表
下的不同表页 。其它操作和RPTDATA取数公式一致！

温馨提示：
在上述这些取数公式 中，只有金蝶报表取数公式ＡＣＣＴ同数据源相联系，
必须确定数据源，为数据源配置驱动程序，确定账 套数据库和系统数据库，
其余的取数公式与数据源不相关联。


逻辑取数公式

数 据 项

COMPARE

IF

比较取数公式。

说 明

必填项（是否）

是

执行真假值判断，根据逻辑判断值的真假返回不同的结果。

是


数学与三角取数公式

数 据 项

ABS

AIN

COS

EXP

LOG

ROUND

SIN

SQA

TAN

说 明

计算给定数据的绝对值。

计算数据的反正切值。

返回给定数据余弦值。

将定值以e的幂形式表现。

计算给定数值的自然对数值。

根据指定数值四舍五入。

返回给定数据正弦值。

返回给定正数的平方根。

返回给定数值的正切值。

必填项（是否）

是

是

是

是

是

是

是

是

是


财务取数公式

数 据 项

ＤＤＢ

F V

ＩＰＭＴ

ＮＰＥＲ

P M T

ＰＰＭＴ

P V

ＲＡＴＥ

说 明

计算用双倍余额递减法求解某一固定资产的折旧值。

基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资的未来
值。

返回给定期次某项投资回报或贷款偿还的给定利息。

基于固定利率和等额付款的方式，返回一项贷款或投资的期
数。

返回在固定利率下，投资或贷款的等额分期偿还额。

是

是

是

必填项（是否）

是

是

返回在给定期次某项投资回报（或贷款偿还）的本金部分。

是

返回某项投资的一系列等额分期偿还额之和（或一次性偿还
额的现值）。

基于等额分期付款（或一次性付款）方式，返回投资或贷款
的实际偿还率。

是

是

数 据 项

S L N

S Y D

说 明

返回指定固定资产的每期线性折旧额。

返回指定固定资产按年数总和法计算的每期折旧额。

必填项（是否）

是

是