项目投资方案范本

项目投资方案

Clear objectives, matters, methods and record progress, so as to make planning
direction consistent, action coordinated and orderly.



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时 间：___________________

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编号：FS-DY-67067
项目投资方案 使用备注：该资料可用于明确实施目标、工作事项、实施方法和记录实施进度，最终
使得总体规划方 向一致，行动协调，进行有序。文档可直接下载或修改，使用时请详
细阅读内容。

一、 公司概况
**路桥有限公司始建于20XX年5月，为了开拓和稳固
公路工程和市 政工程市场，提升企业的综合实力，于20XX年
8月正式注册成立，公司注册资金6399万元，公司 总体经营
目标及要求是：依法经营、规范管理、确保质量、创建一流。
经过多年的发展， 现有职工350余人，其中管理人员180
余名，公司获得建设主管部门批准颁发的公路工程施工总承< br>包二级资质、市政公用工程施工总承包二级资质及多个专业
工程承包资质。主要经营范围：公路工 程、桥梁工程、土方
工程、市政工程、隧道及道路设施工程、园林绿化工程、装
饰装修工程的施 工、土地整理;公路勘察设计、咨询;机械及零
配件销售、租赁;广告制作;房屋建筑工程、铁路工程、 水利水
电工程、通信工程、机械安装工程的设计、施工;地质灾害治
理技术咨询等。公司下设六 部八处，六部分别是：经营开发
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部、工程技术部、计划财务部、安全生产部、行政人事部、信贷融资部;八个工程处为：路基工程处、路面工程处、市政
工程处、桥涵工程处、隧道工程处、土 石方工程处、装饰装
修工程处、园林景观工程处。
近几年来，公司形成了以陕西、山西、 河南、甘肃为基
点向四周辐射的施工区域网络，施工足迹遍布全国各地10余
个省市。在多年的 施工工作中，对工程建设精益求精，深受
各地业主的信任和好评。公司XXXX年、XXXX年连续获得 “陕
西省质量服务信誉AAA级单位”、“陕西省守合同、重信用企
业”等多项荣誉称号。20 XX年公司通过了ISO9001质量管理
体系认证，使公司在质量管理方面更加正规化、程序化和科< br>学化。
**路桥有限公司董事长**先生携全体员工以求真务实，
诚实守信的企业 精神，投入到公路建设市场竞争中，坚持诚
信经营、诚信服务，决心以质取胜、以诚制胜，为陕西和我< br>国公路建设事业做出积极的贡献!
二、 资产分析
近三年我公司财务状况分析：
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1、20XX年，我公司注册资金3000万元，净资产4 288
万元，总资产6406万元，固定资产2597万元，流动资金4007
万元，流动负债 2118万元，负债合计2118万元，营业收入
12038万元，净利润670万元，现金流量净额1 371万元，净
资产收益率16%，总资产报酬率15%，主营业务利润率17%，
资产负债率 33%，流动比率189%,速动比率141%。
2、20XX年，我公司注册资金3000万元 ，净资产5837
万元，总资产5837万元，固定资产3078万元，流动资金6008
万元 ，流动负债2700万元，负债合计2700万元，营业收入
30766万元，净利润1549万元，现 金流量净额604万元，净
资产收益率27%，总资产报酬率28%，主营业务利润率10%，
资产负债率32%，流动比率222%,速动比率166%。
3、20XX年，我公司注册资金6 399万元，净资产11148
万元，总资产16837万元，固定资产6908万元，流动资金
10555万元，流动负债5689万元，负债合计5689万元，营
业收入57019万元，净利润 1912万元，现金流量净额610万
元，净资产收益率23%，总资产报酬率15%，主营业务利润< br>率8.5%，资产负债率34%，流动比率186%,速动比率121%。
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三、 工程内容
工程名称：咸阳市兰池大道路灯照明工程
建设地点：陕西省咸阳市
工 期：72日历天
建设单位：咸阳市兰池大道横桥工程建设指挥部
项目范围：兰池大道照明工程西起0+000，东至16+124，
道路全长16.124公里。
四、 资金来源
充分利用自有资金，遇不足时，考虑向建设银行贷款。
五、 可行性研究分析
咸阳市兰池大道路灯照明工程位于陕西省咸阳市,是咸
阳市的重要 基础设。施建设项目,该项目的建设,必定会推动
咸阳市的发展,成为连接咸阳市各企业,以及咸阳市与 外界的
交通要道,也体现了政府为企业着想,以及对咸阳市的重视。
而我们施工企业,作为陕西 省的建设者,对于该项目,也有义不
容辞的责任和义务。该工程计划投资核算成本大约为市政造
价3455万元、工程建设其他费用为770.08万元，预计投资
回报总额为4695万元，预计利润 470万,投资回报率为10%。
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本分析报告中投入成本及销售收入基本符合市场形势，成本已打足，收入中充分考虑优惠政策因素，开发投资效益回报
率10%。本项目计划开发期限初定72 日历天完成，开发原则
是公司内部分期投资，以降低公司短期资金压力。在投资的
过程中始终以 “成本最低化，效益最大化”的工作方针，考虑
到本工程由市财政担保，本工程的投资应该没有风险的。
六、 保证措施
随着城市基础设施和公路交通建设的迅猛发展，仅靠政
府财 政投入、国债筹资等传统资金募集方式，难以满足经济
高速增长的需要，对一些投资额不是很大、建设周 期较短、
回收见效较快的市政、交通等基础设施项目，采用“企业投资
建设—建成移交政府—政 府分期回购”的BT运作方式来进行
项目投资建设，已逐渐成为政府与企业间进行经济合作的一
种极为有效的新模式，它具有融资能力强、建设效率高、政
府风险小和投资回报高等优点，深受政府和企 业的青睐。
但是BT项目不同于一般建设工程项目，由于主体的多
元性和客体的特殊性， 导致了工程的复杂性，如何保证工程
的顺利进行，健全机构、明确职责、理顺关系是确保项目建
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设稳步、顺利进行的关键。为此，我公司制订了一系列的规
章制度及相应措施：
1、通过规范计量程序确立投资控制管理的基本操作模
式
施工展开后，如何在BT模式下 进行项目投资控制管理，
在保证工程质量的前提下，最大限度做到科学合理地控制好
建设投资， 成为摆在参建各方的又一关键性的问题。我们公
司的计量和投资控制的基本思路是：施工单位提出报验和 计
量后，合同内工程量以监理为主体负责、协调办和项目公司
监督的方式进行控制，合同外工程 量由协调办、项目公司为
主体负责，监理监督的方式进行控制，就是由三方共同进行
监控、监督 和管理。
2、加强项目进行宏观控制和管理
由于市场范围的扩大，对经营策略和运 行机制提出了更
高的要求，如何以资产连接为基础，强化外地项目的制度连
接和文化连接、共同 创造、共同享用同一个品牌成为项目管
理的新要求。这种连接在项目的实施中具体体现在两个方面：一方面，以总公司工程事业部和项目投资管理办为监管中心，
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对项目的财务、成本 、进度、质量等进行全面跟踪管理;另一
方面，项目经理部以统一的经营理念、质量方针、企业文化、< br>服务宗旨贯穿于项目管理的全过程。
3、科学制定适用于项目的标后管理办法
进度控制管理。在进度管理上，首先是明确目标，把目
标量化、细化，使大家都明确这个目标里的月、旬 目标是什
么，主要管理人员人手一份;其次是从强化施工组织管理上做
文章，上足机械设备，逐 步提高队伍素质，对没有战斗力的、
拼凑的队伍要采取果断措施，采取行之有效的强硬手段来加
大施工队伍的管理力度;再次是充分利用和掌握好当地的气
候季节特点，千方百计在各路段掀起一个施工 的大高潮。制
定出刚性的考评指标，在搞好质量的前提下，铁腕抓进度，
抓节点计划的落实。
工程质量管理。质量是施工管理永恒的主题，“铁腕抓质
量，铁腕抓安全，铁腕抓进度，铁 腕抓廉政”和“高标准，高
质量，打造出精品工程，体现出水平”。抛开定额成本，以市
场为导 向，科学地确定项目的管理费用和制造成本。项目部
要在降低成本上下硬功夫，要重点从内部挖掘、强化 管理、
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优化方案等方面寻找突破口。
本着友好、诚信和对项目建设高度负责的精神，以工程进度为主线，充分挖掘投资方和回购方的共同点，出现矛盾
时，要化解不能扩大，要紧紧依靠政府， 特别是要取得主管
领导的重视和支持，加强沟通、求同存异、团结一致，调动
一切积极因素为项 目建设服务，加快工程施工进度，降低融
资成本。继续发扬“团结拼搏、艰苦奋斗”的光荣传统，扎实< br>工作、迎难而上，遇到再大的困难，也要振奋精神，任何时
候都不能松懈。
管理是 企业永恒的主题，项目的科学管理已经成为决定
项目生命的关键。但是，我们的投资建设管理尚属经验积 累，
处于逐步探索阶段，我们的理论基础和实践技能还很稚嫩，
还要在今后的实践中不断丰富提 高。
Foonshion创意设计有限公司
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