上海对外经贸大学附属松江实验学校

2020年12月9日发(作者：余秋里)

上海对外经贸大学附属松江实验学校
2016年度部门决算


第一部分 上海对外经贸大学附属松江实验学校概况

一、主要职能
上海对外经贸大学附属松江实验学校是隶属松江区教育局领导
的财政 全额拨款事业单位。经上海市松江区事业单位登记管理局
登记，属公益一类事业单位。学校是一所实施九 年一贯制义务教
育的全日制教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。学校
面向松江区教育 考试中心划定区域招生，执行“相对就近、免试
入学”的招生原则，招生对象为对口学区、符合对口入学 条件的
小学和初中学生。招生规模以松江区教育局核定的班级和人数为
准。
学校设置教导处、政教处、总务处、办公室和团队室等职能部门，
分别承担相应的管理职能。
1、教导处管理职能
协助分管学校教学工作，负责管理师资队伍建设、课程改革、课
程建设、校本研修、学校体育、招生、教务、学籍管理、教学资
源建设、劳技教育、等级考试、学校科 技、实验室、图书、考试
管理等工作。
2、政教处管理职能
协助分管学校教育工作，负责管理德育、安全教育、心理健．
康教育、青春期教育、民防教育 、班主任队伍建设、家庭教育、
艺术教育、社会实践、课外教育、学生社团、主题教育、红十字、
特教（随班就读）、帮困、卫生工作、校园文化宣传等工作。
3、总务处管理职能
协助分管学校总务工作，负责管理校园安全、财务、卫生、食堂
等工作。
4、办公室管理职能
协助分管学校校务工作，综合协调学校事务，负责学校对外宣传、接待联络、信息、人事、统计、档案、计生、教科研、师训等工
作。
5、团队室管理职能
负责管理少先队工作，协助政教处和团委完成学校日常德育工作。
6、专项工作领导小组
为了加强对专项工作的组织协调，学校组建了人口与计划生育、妇女工作领导小组、教科研工作领导小组、关心下一代工作领导
小组（学校未成年人保护工作领导小 组）、师资队伍建设领导小
组（学校师训工作领导小组）、师资招聘工作领导小组、“二期课
改 ”工作领导小组 、学校突发事件应急处理小组、学校设施设
备采购领导小组等各类工作领导小组，开展 专项工作，提高工作
效率。


二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海对外经贸大学附属松江实验学校部门决
算包括：上海对外经贸大学附属松江实验 学校决算。
纳入上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度部门决算编
制范围的单位名单见下表：


序单位名备上海对外经贸大学附属松江实验学1
2
3
4
5
6
7
8
9
第二部分 上海对外经贸大学附属松江实验学校
2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表
单位：万元


收支
决算项项决算139.05一、财政拨款收一、一般公共服务支
其中：政府性基金预算二、外交支政拨三、国防支二、上级补助收
四、公共安全支三、事业收
335.87五、教育支四、经营收
六、科学技术支五、附属单位上缴收
19.06七、文化体育与传媒支六、其他收15.55八、社会保障和就业支
5.56九医疗卫生与计划生育支十、节能环保支
十一、城乡社区支
十二、农林水支十三、交通运输支
十四、资源勘探信息等支
十五、商业服务业等支
十六、金融支十七、援助其他地区支
十八、国土海洋气象等支
6.99十九、住房保障支
二十、粮油物资储备支
二十一、其他支
363.97本年收入合139.05本年支出合结余分用事业基金弥补收支差
224.92年末结转和结年初结转和结
363.97
总计363.97
总计．
2016年度收入决算表
单位：万元

功能分
类科目
编码
类款
205
合计 139.05 139.05 项
教育支出 110.95 110.95


1.29
1.29



4.44








项目
本年收入合财政拨款收
计 入科目名称 入
上级补助收 事业
收入

205 02 普通教育 1.29
205 02 1.29 03 初中教育 109.66 109.66 教育费附加安排的支
205 09 出
205 09 109.66 09 其他教育费附加安排的支出109.66
208 15.55 社会保障和就业支出15.55
208 05 行政事业单位离退休 15.55 15.55 机关事业单位基本养老保险
208 05 11.11 05 11.11
208 05 缴费支出机关事业单位职业年金缴费4.44 06
支出210
医疗卫生与计划生育支出 5.56 5.56
05
210 医疗保障 5.56
5.56
附属单位其他收经营收缴收19.06 19.06 19.06 19.06
210 05 02 事业单位医疗
住房保障支出 221

221 02 住房改革支出
221 02 01 住房公积金


2016年度支出决算表
单位：万元
项目
功能分类 科
目编码款类
项
205 教育支出
普通教育
335.87
20.78
20.78
315.09

315.09
15.55
15.55
11.11
4.44
5.56
5.56
226.21
20.78
20.78
205.43

205.43
15.55
15.55
11.11
4.44
5.56
5.56
109.66


109.66

109.66


















科目名称合计
本年支出合
计363.97

基本支出
254.31

项目支出
109.66

上缴上级支
出



6.99 6.99
6.99
6.99





5.56 5.56
6.99 6.99


205 02
205 02 03 初中教育
205 09 教育费附加安排的支出
其他教育费附加安排的支
205 09 09 出
208 社会保障和就业支出
行政事业单位离退休 208 05
208 05 05 机关事业单位基本养老保 险
缴费支出
208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费
支出
210 医疗卫生与计划生育支出
医疗保障 210 05

210 05 02 事业单位医疗 5.56 5.56
221 住房保障支出
住房改革支出
6.99
6.99
6.99
6.99
6.99
6.99






221 02
221 02 01 住房公积金


2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数 决算数 139.05 项目 一、一般公
共服务支出
支出决算数
计
一、一般公共预
算财政拨款
二、
政
府
性
基
金
预
算
财
政
拨
款














项目
二、外交支出










三、国防支出
四、公共安全支
出
五、教育支出
六、科学技术支
出
七、文化体育与
传媒支出 八、社
会保障和就业支
出





335.87

15.55










九、医疗卫生与
计划生育支出
十、节能环保支


5.56

出
十一、城乡社区
支出 十二、农林
水支出















十三、交通运输
支出
十四、资源勘探
信息等支出
五、商业服务业
等支出十



















十六、金融支出
七、援助其他地
区支出 十
十八、国土海洋
气象等支出
十 九、住房保障
支出 二十、粮油
物资储备支出
二 十一、其他支出 363.97 363.97 本年收入合计 年支出合计 139.05 本
年初财政拨款结转和结余 末财政拨款结转和结余0 年224.92
224.92 一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计363.97
363.97 总计 363.97
6.99











2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目编码科目名称 合计
类 款 项
教育支出 205

205 02 普通教育
205 02 03 初中教育
20.78 20.78
20.78 20.78


基本支出

226.21 335.87




教育费附加安
09 205 排的支出
其他教育费附09 09
205 加安排的支出
社会保障和就 208
业支出
行政事业单位
05 208 离退休
机关事业单位05 05 208
基本养老保险
缴费支出
机关事业单位05 06 职业年金缴费208
支出医疗卫生与计
210 划生育支出
5.56 5.56 210 05

315.09 205.43
315.09 205.43
15.55 15.55

15.55 15.55
11.11 11.11

4.44 4.44

5.56 5.56











医疗保障210 05 02 5.56 5.56 事业单位医疗
221
6.99 住房保障支出 6.99
住房改革支出 6.99 6.99 221 02
221 02 6.99 01 6.99 住房公积金
合计363.97
254.31

项目支109.66109.66109.66109.66


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目 一般公共预算财政
拨款基本支出决算
数
经济分类
科目编码科目名称
款类
工资福利支出301
基本工资 01 301
津贴补贴02 301 奖金301 03
其他社会保障缴费301 04
33.68
6.19
6.84

合计
207.69

人员
经费
207.
69




06 伙食补助费 301
07 绩效工资301
机关事业单位基本养老保301 08
险缴费
职业年金缴费09 301
其他工资福利支出301 99
9.76 125.44
11.11
4.44
10.23
125.
44



商品和服务支出302 34.10 办公费8.89 302 01 印刷费02
10.19
302
咨询费 302 03
302 04 手续费
水费302 05
电费 302 06
邮电费07 0.07
302
08 取暖费 302
0.44 302 09 物业管理费
差旅费0.51 302 11 因公出国（境）费用 302 12
维修（护）费13 302
租赁费302 14 0.42 302 15 会议费
培训费302 16
公务接待费 302 17
1.41
专用材料费302 18
被装购置费24 302
专用燃料费302 25 劳务费1.21 302 26 302 27 委托业务费
1.04 工会经费302 28 2.38
福利费302 29 公务用车运行维护费 31 302 其他交通费用
39 302 5.63 税金及附加费用 40 302 其他商品和服务支出 1.91
99
302
公用经33.686.196.849.7611.114.4410.2334.108.8910. 190.070.440.510.421.41
1.211.042.385.631.91

303 对个人和家庭的补助离休
费 01 303
02 303 303 退休费 退职
03 （役）费 抚恤金






303 04
303 05 生活补助 医疗
303 07 费
12.32
12.32

303 08 助学金 奖励金
303 09
303 11 住房公积金
303 12 提租补贴购房
303 13
303 99
支
出
310 其
资
本
性
支
出
310 03 专用设备购置
310 07 信息网络及软件
购置更新
310 13 公务用车购置
310 19
310 99


0.200.2034.30

其他交通工具购
置 其他资本性
支出
合计


办公设备购置
补贴
其他对个人和家
庭的补助



5.16
6.99

0.17
5.16
6.99

0.17
0.20 0.20
310 02 他


254.31 220.01
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
公务用车购置及运行费
公务
用车
运行
费
0.00
合计

预
算
数

0.5
0



0.00
0.00
0.00
机关运经费决算公务接待决算预算决算0.000.000.00

0.00
0.00

0.00

0.00




因公出国 （境）费

决算数 预算数 决算数
小计

预算数 决算数
公务用车购
置费

预算数

决算数 预算
数



0.50

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 政府性基金预算
财政拨款支出决
算数
功
能
分
类
科
目
编
码

类









注：上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本 表无
数据。．


款








科目名称
项







合计
合计 基本支出









项目支出






















第三部分 上海对外经贸大学附属松江实验学校
2016年度部门决算情况说明



一、关于上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度收入支
出总体情况说明
上海对外经贸大学附属松江实验学校是2016年9月新成立的学
校，2016年度收入总计为363. 97万元、支出总计为363.97万
元。
二、关于上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度收入决
算情况说明
上海 对外经贸大学附属松江实验学校2016年度收入合计
363.97万元，其中：财政拨款收入139. 05万元，占38.20%。
三、关于上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度支出决
算情况说明
上海 对外经贸大学附属松江实验学校2016年度支出合计
363.97万元，其中：基本支出254.31 万元，占69.87%；项目
支出109.66万元，占30.13%。
四、关于上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度财政拨
款收入支出总体情况说明
上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度财政拨款收支总
决算收入139.05万元、 支出363.97万元。
五、关于上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度一般公
共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海对 外经贸大学附属松江实验学校2016年度一般公共预算财
政拨款支出363.97万元，占本年支出合 计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。．
上海对外经贸大学 附属松江实验学校2016年度一般公共预算财
政拨款支出363.97万元，主要用于以下方面：教育 支出（类）
335.87万元，占92.28%;社会保障和就业支出（类）15.55万
元， 占4.27%;医疗卫生与计划生育支出（类）5.56万元，占1.53%;
住房保障支出（类）6. 99万元，占1.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海对外 经贸大学附属松江实验学校2016年度一般公共预算财
政拨款支出年初预算为363.97万元，支出 决算为363.97万元，
完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：项目增
加 、人员经费调整。其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）20.78万元。主要用于：工资福利支出。年初预算为20.78万元，支出决算为
20.78万元，完成年初预算 的100%。
2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附
加安排的支出 （项）315.09万元。主要用于：工资福利支出、
商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本 性支出。年初
预算为109.66万元，支出决算为315.09万元，完成年初预算
的287 .33%。决算数大于预算数的主要原因：工资福利等支出
使用结余资金60177教育发展基金（教育 费附加）。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关
事业单位基本养 老保险缴费支出（项）11.11万元。主要用于：
社保缴费养老支出。年初预算为11.11万元，支 出决算为11.11
万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出（类）行政 事业单位离退休（款）机关
事业单位职业年金缴费支出（项）4.44万元。主要用于：社保
缴 费职业年金支出。年初预算为4.44万元，支出决算为4.44 。
100%万元，完成年初预算的．
6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医
疗（项）5.56万元。主要用 于：社保缴费医疗支出。年初预算
为5.56万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的100% 。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
6.99万元。主要用于 ：住房公积金支出。年初预算为6.99万元，
支出决算为6.99万元，完成年初预算的100%。
六、关于上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度一般公
共预算财政拨款基本支出决算 情况说明
上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度一般公共预算财
政拨款基本支出 254.31万元，包括人员经费220.01万元，公
用经费34.30万元。基本支出中： 1、工资福利支出207.69万元，主要用于：基本工资、津贴补
贴、社会保障缴费、伙食补助费 、绩效工资、其他工资福利支出
2、商品和服务支出34.10万元，主要用于：办公费、印刷费、
水费、电费、物业管理费、维修费、专用材料费、劳务费、工会
经费、其他商品服务支出
3、对个人和家庭的补助12.32万元，主要用于：助学金、住房
公积金
4、其他资本性支出0.20万元，主要用于：办公设备购置、专用
设备购置
七、 关于上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度一般公
共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海对外经贸大学附属松江 实验学校2016年度“三公”经万元，
没0万元，支出决算为0.50费财政拨款支出年初预算为 < br>有发生“三公”经费支出；其中：公务接待费支出决算为0万元，
2016年度“三公”经费支出 没有发生。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公 ”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）
费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支 出决
算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体
情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团
组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3、公务接待费支出0万元。其中： 国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于招
待用袋泡茶叶，列明公务接待0批次 、0人次，其中：接待外宾
0批次、0人次。
八、关于上海对外经贸大学附属松江实验学校 2016年度政府性
基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度无政府性基金预
算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度无国有资本经营
预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。


万6.82年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）2016．
元，其中：货物采购金额6.82万元、工程采购金额0万元、服
务采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。


截至2016年12月31日，上海对外经贸 大学附属松江实验学校
共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0
辆、特种 专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元
以上通用设备0台（套），单位价值100万元以 上专用设备0台
（套）。
（四）预算绩效管理情况。


上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度预算绩效评
价开展情况：2016年度开展的绩效评价 项目0个，涉及预算金
万元。0额
第四部分 名词解释

一、××××：指……
二、××××：指……
……