提高自己财务部季度工作总结报告范文

2021年1月4日发(作者：许世英)
财务部季度工作总结报告范文


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工作总结




一、债权债务的清理，
清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项未收回
发票入帐 的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，
对于中油坚盛极个别长期追 缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人
员将所欠发票限期交于财务部，否则追究 相关责任。
二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析。
及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根据各单位的经济指标完成
情况，对 各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析，配合绩效考核出具准
确无误的财务信息，财务部在 4月下旬协助公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预
算完成情况提供了参考信息和考核分析意见 。
三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞。
对**三 家医院的财务核算进行了内部稽核，发现*的会计科目使用有个别科目不符合
财务标准规范，有个别费用 报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓
库的监控不是很到位。而三家医院的财务 处理都较规范，暂时没有发现特殊问题。加强单据
的审核，对于各项
费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出及时提醒
各单位办理预算调整申请，发现不合 理的支出则必须经过审计程序，及时纠正不符合
财务手续的事项，规避财务风险。
四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。
在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票，并根据油品行业的特
点建立了 税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，
按照规定开具发票，合理规 避税务风险。
根据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织准备三年免税期的减免税材料，
申办地税减免;准备**医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料。
通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步
规划。
五、和相关部门沟通与协调，配合相关部门处理相关的事务。
配合资产部做好每月盘点计划 ，安排好财务人员进行实地盘点工作。配合资金部合理
安排各项资金的收付。配合审计部每月的审计例行 检查，对于出具的审计报告及时出具审计
整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理。
财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督集团
公司的财务运作，调 控各项费用的合理支出，保证财务物资的安全;服务就是服务于集团与
下属各公司、服务于员工、服务于 客户;以促进各公司开拓市尝增收节支，从而谋取利润化。
监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为 了更好的监督。
我认为：忠于职守、厉行监督、诚信服务是做好财务人员的基本要素。在接下来的工
作中
首先，于6月份分两批开展财务人员培训与考核，邀请税务师事务所专业人员对新的
所得税法和我公司相 关的税收筹划知识给财务主管进行税法知识培训，有重点性地做财务人
员职业道德教育，结合20nn年 的企业所得税法和公司各项财务管理制度，有针对性地对会
计、出纳、统计出具相对应的试题，进行财务 各岗位人员的基本业务水平考核。
结合考核结果和各岗位的工作职责对财务人员出具5月份的绩效考核分数，并出具相
应的处理方案。
其次，做好财务规划，建立科学清晰的集团公司股权结构，集中优质资产，清晰产权，
尽量将历史问题归集于少数公司，合理设计关联方的关联交易、资金安排、债权债务，在低
税负、小风险 、合理、合法的前提下做好财务规划。
在税务上重点平衡油品企业的税负率，根据新的税法 要求安排好薪资、业务招待费、
福利费等基本业务开支范围，及时指导各单位主办会计在财务方面的涉税 处理方法。
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6月份完成**医院的减免税的上报卫生局和地 税局审批资料的申报，完成**医院减免
税补充资料的申报。
再次，执行财务监督 职能，加强对各单位的经济业务收支实行即时跟踪，发现有违反
财务管理制度的重要事项及时向董事长汇 报。根据内部控制制度、预算管理制度等相关财务
管理制度，忠于岗位，严格要求自己，做好团队建设。 重点加强对审单会计的管理知识和财
务制度的培训，从制度上来保证财产物资的安全，费用支出的合理， 对违规违纪的行为不以
个人的好恶而手轻手重，在制度面前人人平等，从而树立起监督责任人的。
最后，做好诚信服务：财务部门既是一个监督部门又是一个服务部门，要树立诚信服
务 的理念。各单位财务人员按照制度要求准备及时出具各项会计与统计报表，及时出具预算
分析，为经营管 理提供参考信息。