夏天的英文单词银行出纳岗位职责

2021年1月19日发(作者：朱旦华)
银行出纳岗位职责



在出纳部主任领导下做好银行出纳工作，主要职责如下：

1
、

熟悉掌握银行结算制度和结算办法，熟练填写各类银行结算凭证。

2
、

凭审核人员签署的记帐凭证办理银行收付。签发支票必须符合银行的 规定。
原则上不得签发空白支票，如有特殊情况确需要签发的，须经本单位主管领导批准，
并必 须在支票上填写签发日期、
收款单位名称，
款项用途和规定限额。
建立发出空白
支票登记簿，空白支票限期做帐处理。对于填写错误的支票，须加盖“作废”戳记并
与存根一同保存。 支票遗失时，要立即报告领导，同时办理挂失手续。

3
、

严禁 签发空头支票和远期支票。正确填写支票密码，如因填写有误受到银行
处罚，当事人要负一定经济责任。

4
、

按时办理银行收、
付款凭证，
认真逐项 查验（日期、
单位名称、
帐号、
用途、
金额大小写是否相符等等）
， 并及时通知有关单位或个人。有承付期限的，必须在承
付期限内办理承付或者拒付手续，
逾期不 办造成经济损失的，
当事人要负一定的经济
责任。

5
、

每日终了，根据已办理完毕的收、付款凭证，按照《会计人员工作规范》规
定，按照顺序号逐笔 登记银行日记帐，每日结出余额（不得用铅笔书写）
。银行存款
余额须与银行存款日记帐相符， 如发现差错，应积极查找原因并正确处理。

6
、

妥善保管财务 印章印鉴。保管好空白支票。签发支票使用的印章印鉴，不得
全部由出纳一人保管。

7
、

不得利用银行帐户为外单位或者个人套取现金。银行帐户不得外借、转让、
出租。

8
、

严格遵守为储户保密的原则，不得代任何其它单位或者个人进行查询。

9
、

做好有关会计凭证的整理装订工作。

10
、

严格遵守保密制度。未经领导批准，不得对外提供任何会计信息。

11
、完成领导交办的其他工作。




现金出纳岗位职责


在出纳部主任的领导下做好现金出纳工作，主要职责如下：

1
、

严格执行《会计法》及其他财经法规的规定，出纳人员不得兼管稽核、会
计档案保管和收入、< br>费用、
债权债务帐目的登记工作
（包括不开具收款收据、
发票等）
，< br>也不能编制会计凭证。

2
、

严格遵守国家现金管理制度，库存现金不超过银行核定限额，

无白条抵
库，不坐支、挪用现金。

3
、

凭审核人员签署的记帐凭证办理现金收付，发现差错应立即通知审核人员
更改，不得自行更改。现金收、 付后要在收、付款凭证上加盖“现金收讫”或者“现
金付讫”戳记并签章。

4
、

每日终了，库存现金须与现金日记帐余额核对相符。如发生差错 ，应及时
报告领导，积极查找原因；在未找出差错时，属长款的应先作挂帐处理，属于短款应
由 个人赔偿。

5
、

根据已经办理完毕的收、
付款记 帐凭证，
按照
《会计人员工作规范》
规定，
按记帐凭证顺序号逐笔登记现金日 记帐，
当日结出发生额和余额
（不得用铅笔书写）
。

6
、

妥善保管好现金和各种有价证券，确保其安全与完整无缺。如有 短缺或损
坏要负赔偿责任。

7
、

严格保守保险柜 密码的秘密。保管好银柜钥匙，不得任意转交他人，下班
后不准存放在办工作桌内。

8
、

严格遵守保密制度。未经领导批准，不得对外提供任何会计信息。

9
、完成领导交办的其他工作。











哈工大工会出纳岗位责任制


一、办理现金银行收付结算业务。严格按照银行及现金管理暂行条例有关规章制度的规定执 行，并根据
会计凭证办理现金收、
支填制银行收、
付票据，

负责银 行票据结算等业务。
并在现金处理过的业务凭单
上签章以及登记现金银行帐，
对于支出 款项，
负责追回。
对于库存现金余额不得超过银行核定的限额，

不
得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。对于借款单位或个人没有报帐不予再借款。

二、按日汇总、填写“现金科目，日报表。核对库存现金并按日汇总填写。“银行存款日报表”并及时
核 对银行对帐单，

编制银行存款余额调节表。首先，

根据当日的记帐凭证，按顺序记帐，

下班前做出
现金科目日报表，
结出当日现金余额与实际库存现金余额核对相符。
其次，

按照记帐凭证顺序，
记入银
行收、付帐。编制日报表。并要与银行对帐单核对，

按规定编制银行存款余额调节表，

使帐面余额与
对帐单余额调平。对于未达款项，

要及时查询，有重大问题要同领导或主管会计汇报。

三、保管有关印章和空白收 据、空白支票等，保管库存现金和各种有价证券。随时掌握银行存款余额，
不准签发
“空白”< br>支票。
不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算，

没有记帐凭单 不准签
发支票等业务，
必须严格妥善保管空白收据，
空白支票发现丢失马上报告。对外发出的空白收据，

要及
时收回。必须严格妥善保管好各种印章，并按规定用 途使用。对于现金和各种有价证券，要确保其安全
和完整无缺，如有短缺，

要负责赔偿并查明原因向主管会计或领导汇报。

四、
出纳人员可负责转帐，
汇总结算业务的回单整理并装入记帐凭证。

要保守金库密码的秘密，
管好金
库钥匙，不得随意交给他人。

对 于签发支票所使用的各种印章不得由出纳一人保管，出纳人员不得兼
管收入、费用、债权、债务以及稽核 、会计档案保管工作。不准替任何部门或个人在金库内保管现金。