不假思索中假的意思财务部出纳岗位说明书

2021年1月19日发(作者：郗照明)

财务部出纳
岗位说明书


编写负责人：














一、基本情况

岗位名称

岗位编号

二、岗位设置目的

为实现公司战略目标和年度经营计划 ，在财务部经理的指导下，办理费用报销及日常资金的收付，办理
银行业务，提存保管现金，审核原始凭 证，定期清理和核对暂支及往来款项，追踪及监督资金收付过程产生
的异常情况等，以协助财务部工作目 标的达成。

三、岗位职责与工作任务

岗位职责

工作任务

出纳


所属部门

岗位编制

财务部

1

编写日期：














1)
按照公司报销制度和现金管理制度，
依据经审核 的原始凭证，
准确、
及时办理各项
职

执
行
费
用
报
销
及
报销业务

责

一

现金收付

2)
完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据

1)
及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务

职

办
理
银
行
结
算
业
责

2
）收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款
务

二

余额调节表，保证账账相符、账实相符

职

责

提存保管现金

三

1
）根据经营需 要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运
作

2
）准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整

职
执
行
空
白
支
票
和
1
）保管空白支票和有关财务印鉴

责
2
）按照规定程序使用票据和印鉴，并设登记账簿负责登记，办理领用、 注销手续

四

印鉴管理

职
1
）复核报销凭证

责
执行凭证整理

2
）按照要求整理财务核算原始凭证，及时移交会计人员进行账务处理

五

职
编
制
资
金
收
付
报
1
）根据部门领导的安排，定期向部门领导提供资金收付月报表、季报表，并作相关
责
分析说明，为公司资金运营提供管理依据

表

六

职

1
）整理有关财务会计资料，存档保管

责

会计档案管理

七

职

责

完成上级交办的其他工作

八

四、岗位职权

业务权

财务权

对完善报销制度有建议权


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