公司差旅及出差补贴规定(小公司)

2021年1月22日发(作者：蒋经国)
关于差旅补贴的规定




































































KL/XZ-CCBT-01-2016

1
、

总则

文件名

关于差旅补贴的规定

文件标号

版本

编制日期

页码

KL/XZ-CCBT-01-2016

A01
2016-04-05
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页

1.1
、为保证工作人员出差的工作与生活需要， 规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于
公司全体出差人员。

1.2
、 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。

1.3
、交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差
人员类别的不 同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由
个人自理，不予报销。

1.4
、依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同
级别，适用不同的报销标准。


2
、

出差申请与相关流程

2.1
、出差人必须在出差前填写《出差申请单》，并 在《出差申请单》上填写注明出差时间、
出差地点、陪同人员名单、出差事由等必填项目，如需要借支的 应在《出差申请单》上
“预支数额”
栏内注明。
出差期限由派遣负责人视情况需要事前 予以核定天数。
关于出
差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定，未经过审批的 ，不予借支和
报销差旅费。出差申请单由行政部留存，并作为部门费用考核依据。

2.2
、审批流程：


一天以内：填写《出差申请单》→部门经理审批→行政部备案


一 天以上：填写《出差申请单》→部门经理审批→行政部审核→总经理审批→行政部备
案

3
、

借支的申请与相关流程

3.1
、出差申请 手续办妥后，出差人填写
《借支单》
取得部门经理同意后，凭《出差申请单》
、
《借支单》到行政部审核，总经理审批后方可到财务部领取借款。预借款应合理计算，
基层人员最高限 为每日不超过人民币
300
元，并应在《出差申请单》上“预支数额”栏
内注明，如有特殊出差任务，
增加的借款另行提出申请；
中层和高层依据出差任务的不
同据 实提出申请。

总经理


财务部




行政部


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3.2
、审批流程：填写《借支单》→部门经理审核→行政部审核 →总经理审批→财务部借支


4
、

差旅费报销标准


依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，见下表：


职别

住宿费

一线

二线

其他

总经理

经理级

中层管理

其他人员

300
300
250
250
飞机

火车

交通工具

高铁

客车
/
公交车
出租车

/
地铁

实报

看情况

实报

预申请

200
经济舱

200
预申请

预申请

硬卧硬座

二等舱

------
入住
“经济型连锁酒
店”
普通标准房可按
实报销。

注：经济型连锁酒店，指如家酒店、锦江之星旅店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫
泰连锁旅店、
7
天连锁酒店、速
8
（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等。

餐费补贴标准：

职别

一线城市

总经理

经理级

中层管理

其他人员

70
60
50
餐费补贴（每天）

二线城市

实报

60
50
40
50
40
30
其他城市

地区解释

1.

一线城市：北京、上海、广州、深圳、天津。

2.

二线城市：苏 州、宁波、徐州、镇江、泉州、淮安、南通、常州、合肥、太原、扬州、
大庆、南宁、桂林、包头、呼和 浩特、昆明、哈尔滨、温州、珠海、贵阳、中山、嘉
兴、郑州、南昌、东莞、威海、临沂、惠州、长春、 烟台、石家庄、洛阳、潍坊、咸
阳。

3.

对于一天在多个城市出差的，按住宿地核定标准报销。


5
、

交通费规定

5.1
、出差时，应根据出差 地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工
具（凭车票报销）。

5.2
、一般情况，应首选火车硬座；但乘车时间超过
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小时，可乘火车硬卧或汽车 卧铺，超过
总经理


财务部




行政部


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六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的
50%
奖励给个人。
< br>5.3
、遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车
D
字头车次、高铁或飞机时 ，须先申报，经
上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。


6
、

出差住宿规定

6.1
、两位以上同性员工 前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级
别者为准，
同住人员不报销 住宿费。
住宿费在规定范围内凭发票按实报销，
高出标准部
分原则上自理，
如 遇特殊情况，
出差人员应在报销单据上注明超标事由，
经部门领导审
核同意后，财务部 门给予报销。

6.2
、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用；住在亲友 家的，按其住宿标准的
50%
奖励给个人。（中层管理及其他人员补贴
100
元）


7
、

差旅招待费规定

7.1
、招待计划及招待费用必须在《出差申请单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须电话
请示部 门经理，经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。一天内不能
产生三次或三次以上的接 待费用。

7.2
、
如一天内产生一次接待费用，
员工当日餐费补贴 减少
50%
；
如一天内产生二次接待费用，
则取消当日餐费补贴。


8
、

差旅费填写规定

8.1
、填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；

“报销时间”为填写报销单的时间；

“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按

时间顺序粘贴。

“出差事由”应简明、扼要，必须填写；

出发 、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到
X
月
X
日即可；

“交通工具”，填写城际间交通工具。

“交通费”填写城际间交通费的金额；

“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；

总经理


财务部




行政部


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