roomieBG TRANSACTION PROCEDURE 银行保函操作流程(中英文)

2021年1月22日发(作者：谒)









TRANSACTION PROCEDURE:

操
作
流
程


1. Beneficiary submits LOI with full banking, CIS, passport, FPA, Corporate
Registration Copy, and Corporate Resolution.





接
证
受
益
方
提
供
全
套
银
行
坐
标
，
公
司
信
息
，
公
司
注
册
复
印
件
，
董
事
会
授
权
书
，
签
字
人
护
照
复
印
件
。


2. Within 24 hours applicant completes due diligence and countersigns LOI with
full banking coordinates, passport and Corporate Registration Copy, and
lodges with bankers and returns it to beneficiary.





24
小
时
后
经
开
证
方
审
核
后
，
开
证
方
将
双
方
会
签
的
备
忘
协
议
书
和
开
证
方
银
行
坐
标
，
公
司
信
息
，
公
司
注
册
复
印
件
，
董
事
会
授
权
书
，
签
字
人
护
照
复
印
件
，
以
及
银
行
官
员
信
息
返
回
给
接
证
方
受
益
方
。




3. Within 48 Banking hours, Beneficiary
’
s banker calls the applicant
’
s banker to
confirm applicant
’
s capability and vice versa. After confirmation, Applicant's
bank sends the Pre-Advice MT-799 to beneficiary's bank in favor of
beneficiary name.


48
银
行
工
作
时
间
，
接
证
受
益
方
银
行
官
员
需
同
开
证
方
银
行
官
员
取
得
联
系
，
以
确
认
收
证
和
开
证
关
系
. 一
经
确
认
后
：
开
证
银
行发
出
MT-799
预
开
通
知
书
给< br>接
证
银
行
及
收
益
方
。




4. Within 24 hours After confirmation. of applicant's bank pre- Advice MT-799 ,
beneficiary's bank send ICBPO MT799 to applicant's bank quoting the
transaction reference number, and stating beneficiary's funds availability and
readiness to complete the transaction.




24
小
时< br>接
证
受
益
行
确
认
后
、
接< br>证
银
行
向
开
证
银
行
．
开< br>证
方
发
出
不
可
撤
销
条
件< br>付
款
保
证
书
(ICBPO
MT-799)
。
以
证
实
接
证
方
保
函
运
作
资
金
已
就
绪
。


5. Within 48 hours .after verification and confirmation of MT799, applicant
’s.



Bank sends the BG via MT-760 to Beneficiary
’s Bank in favor of
Beneficiary.





完
成
以
上
对
MT799
的
核
实
确
认
后
，
开
证
银
行
将
在
48
小
时
内
给
接
证
银
行
以
及
接
证
收
益
方
发
出
保
函
MT-760
。





6. Within 48 banking hours of confirmation of BG MT-760, Beneficiary
’s bank
releases field 103/23 to applicant
’s bank.
Designated bank account payment
of % of BG face value.





48
小
时
银
行
工
作
时
，
确
认
保
函
MT-760
后
,
接
证
银
行
按
照
指
定
账
户
支
付


%
的
保
函
面
额
之
金
额
，
发
出
条
款
103/23
形
式
支
付
到
指
定
账
户
。


7. Applicant
’s bank sends the hard copy by bonded courier to
Beneficiary's
bank within 5-7 banking days.






5-7
工作
日
保
函
正
本
由
开
证
银行
保
险
专
递
送
至
受
益
方接
证
银
行
。

















THE BANK GUARANTEES FORMAT SWIFT MT 760 AS FOLLOWS:




DESTINATION



BANK NAME
:

ADDRESS
:

ACCOUNT NUMBER:

ACCOUNT NAME
:

BANK OFFICER
:

SWIFT CODE

:

BENEFICIARY
:
BENEFICIARY COMPANY NAME

AMOUNT

:
(00, 000,000.00)

CURRENCY

:
EURO

----- -------------------NORMAL------------------------- ----

BANK GUARANTEE # : XXX/1001

CURRENCY

:
EURO

PRINCIPAL AMOUNT
: 00,000,000

DATE OF ISSUE

: 00.
MATURITY DATE
: 00.
DATE OF EXPIRY
: 00.
BENEFICIARY
: BENEFICIARY COMPANY NAME

PLACE OF ISSUE
: XXXXX



NARRATIVE

FOR THE VALUE RECEIVED BY US, WE THE UNDERSIGNED………………., HEREBY OPEN
OUR
IRREVOCABLE,
TRANSFERABLE,
ASSIGNABLE
AND
CONFIRMABLE
BANK
GUARANTEE
IN
FAVOR
OF
…………………..FOR
THE
AMOUNT
OF
EUROS…….…IN
LAWFUL
CURRENCY
OF
THE
GERMANY
UPON
PRESENTATION
AND
SURRENDER
OF
THIS BANK GUARANTEE AT ANY OF OUR COUNTERS WORLDWIDE NOT LATER THAN
FIFTEEN DAYS AFTER MATURITY.

PAYMENT
SHALL
BE
AVAILABLE
BY
BENEFICIARY’S
FIRST
WRITTEN
DEMAND
VIA
SWIFT
WIRE
SYSTEM
AND
THE
DEMAND
HEREUNDER
MUST
BE
MARKED,
DRAWN
UNDER THE BANK GU
ARANTEE NUMBER:……..


SUCH
PAYMENT
SHALL
BE
MADE
WITHOUT
SET
OFF
AND
CLEAR
OF
ANY
DEDUCTIONS,
OR
CHARGES,
FEES
OR
WITHHOLDING
OF
ANY
NATURE,
NOW
OR
HEREINAFTER IMPOSED, LEVIED, COLLECTED, WITHELD OR ASSESSED BY THE GOVT.
OF
GERMANY
OR
ANY
POLITICAL
SUBDIVISION
OR
AUTHORITY
THEREOF
OR
THEREIN.

THIS
BANK
GUARANTEE
IS
TRANSFERABLE
AND
ASSIGNABLE
WITHOUT
PRESENTATION
TO
US.
THIS
BANK
GUARANTEE
IS
SUBJECT
TO
THIS
UNIFORM
CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS UNDER THE INTERNATIONAL
CHAMBER OF COMMERCE, PARIS FRANCE, PUBLICATION NO. 600.

WE CONFIRM THAT THE ASSETS/FUNDS BEHIND THIS BANK GUARANTEE NO:……HAS
BEEN BLOCKED IN FAVOR
OF ………………………


THIS
IS
AN
OPERATIVE
INSTRUMENT
AND
NO
MAIL
OR
PHONE
CONFIRMATION
SHALL
FOLLOW.
ALL
CHARGES
ARE
FOR
THE
APPLICANT.
THIS
CABLE
IS
AN
OPERATIVE INSTRUMENT. THIS LETTER OF GUARANTEE EXPIRES ON………………



FOR AND ON BEHALF OF: ------------------------------------------




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