风湿和类风湿的区别-5月14日是什么节日
办公费用管理办法
（试行）
一、目的
为保障正常办公秩序，规范办公费用管理
,
特制定本办法。
二、适用范围
办公用品
（资产）
、
低值易耗用品及行政办 公相关工作保障
经费的计划、开支、报销管理。
（一）日常办公用品
纸张、笔墨、软面抄、笔记本、票夹、账夹、账页、印泥
（油）
、胶水、信封、信笺、大头 针、回形针、订书针、日历、
卷宗文件夹、橡皮擦、
N
次贴、扫把、拖把等日常办公用 品。
（二）办公用具
办公用桌、椅、凳、柜、电话机、计算器、装订机、 订书
机、绘图仪、绘图板、保险柜、打印纸、订书机、档案袋、打
印机和复印机等办公用具用品 及耗材。
（三）专业印制品
专业印刷装订的申报材料、可研报告、接待手 册、宣传画
册、宣传广告、凭证专用、会议用品等开支。
（四）办公用水、用电、用气、光纤网络及电话通讯费等
开支。
（五）办公设施设备维修维护开支。
（六）保安保洁及环境绿化费用开支。
1
（七）其它行政工作保障性经费开支。
三、职责
（一）行政部门负责本单位办公费用管理。
1
、制定年度行政办公费用预算方案；
2
、择优选择定点供应商，签订《购销合同》
；
3
、承办办公用品的计划、
采购、
入库、
发放、
盘存、
结账、
报账等事务工作。
4
、负责对办公设施设备维修维护管理。
（二）各部门只负责提交本部门办公用品计划，且对本部
门办公用品的安全使用负责，原则上不得自行 办理其它事务。
确需自行办理的，须经行政分管领导批准，否则不予报销。
（三）集团公司驻外各部门的采购与使用管理自行负责。
（四）财务部门负责办公费用的核算及账务处理。
四、采购、发放
（一）
各部门根据办公费用标准，
每月
25
日前填报下月
《办< br>公用品购置计划表》
（见附件
1
）
，部门负责人审核签字报行政
部门。
（二）行政部门汇总、审核采购计划报主管领导审批。
（三）凭批准计划通知定点供应商供货并提供合法票据。
（四）
采 购品入库时填
《办公用品入库单》
，
作为报账附件。
（五）月初各 部门填《办公用品申领表》
（见附件
2
）
，部
门领导审核后到指定处 领取。
2
（六）对外邮寄信函、包裹等快件由行政部门或 指定部门
经办人统一办理，相关费用凭票据实报销。
（七）业务部门需在外印刷、复 印、制作工作表格、账卡、
名片等，须将部门领导审核后的样品交行政部门统一办理。
五、盘存
（一）每季度末进行办公用品盘点，财务部门派人监督。
（二）盘点结束
3
个工作日内
,
库管员提交盘存统计表，
对发现问题要说明原因，及时整改。
（三）盘点结束
10
个工作日内，
财务部门与行政部门对上
期办公用品盘存情况 进行帐物核对，并按规定进行调整。
六、管理规定
（一）列入预算内费用管理，按审批流程由受权人批准后
报销。
（二）按实际在岗人数，以
10
元
/
月
.
人标准，核算各部
门日常办公用品月度费用额度。
（二）行政部门定期对 供应商进行评估甄选，确保采购的
办公用品质优价廉，严格控制采购成本。
七、费用报销
（一）经办人凭合法票据填报销单并附入库清单，行政负
责人 审核，按费用报销程序审核报销。属固定资产的要有转固
依据才予报销。
（二）经办专项资料（如专利申报材料、专利证书原件、
3
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