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CK-KJ/BD--02
支出证明单
1
支出事由
金额
单据
报销种类
（小写）
（大写）
部门经理
批准人
财务总监
总经理
系统总监
经办人：
日期：
出纳员：
日期：
1
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CK-KJ/BD--02
支出证明单
2
年
月
日
项目
合计
支票
现金
经办人
（大写）
部门经理
财务总监
出纳员
支出事由
金额
（小写）￥
系统总监
总经理
领款人
单据
注：本单一式两联，一联部门留存，二联交财务报帐。
2
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CK-KJ/BD--01
借款单
借款类别
借款金额
借款用途
部门经理
批准人
财务总监
系统总监
总经理
现金□
支票□
（小写）
：
（大写）
：
经办人：
日期：
出纳员：
日 期：
3
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CK
—
KJ/BD--03
询价单
采购申请单号
寻价单号
电话
询价单号
采购物品序号
备注
供
应
厂
商
厂商报价
(
单价
)(
元
)
出厂价
批发价
零售价
询价员
平均价
询价员员工号
询价日期
注：本单一式两联 ，一联询价员自留，以备参考。一联报会计部经理，对照实际采购
价格分析并签署意见，然后报财务总监 。
5
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CK
—
KJ/BD--04
盘点人员编组表
年
月
日
经管部门
盘点项目
盘点日期
盘点人
会点人
复盘人
备
注
制表人：
审核人：
批准人：
6
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CK
—
KJ/BD--05
盘
点
表
经管部门：
盘点日期：
盘点限时：
物品名称
规格
合计
单位
期初
库存
本月
收入
本月
支出
实盘
损耗
盈余
备注
经管部门负责人：
盘点人：
会点人：
复盘人：
7
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CK
—
KJ/BD--06
盘点统计表
物品类别：
年
月
日
数量
物品名称
单位
单价
实盘
帐面
差量
实盘
帐面
差额
金额
备注
制表人：
复核人：
8
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CK
—
KJ/BD--07
盘点盈亏报告表
经管部门
物品类别
物品名称
单
位
单价
帐面数量
盘点数量
盘盈
数量
金额
盘亏
数量
金额
差异原因
说明
对策
制表人
/
日期：
复核人
/
日期：
批准人
/
日期
9
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CK
—
KJ/BD--06
盘点盈亏报告
年
月
日
盈亏
物品名称
数量
单价
金额
备注
制表人：
复核人：
10
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CK
—
CW/BD--01
固定资产报废
/
报损申请审批表
类别：报废□
报损□
编号：
申请部门
物品名称
申请人
编号
存放地点
申请日期
数量
用途
入库（领用）日期
原因及状况
质量检验
商务审核
原值
批准人
实物处理方式
检验人：
审核人：
净值
已提折旧
估计损失
部门经理
系统总监
财务总监
总经理
处理人
/
日期：
注：本表一式三联，第一联财务管理部留存，第二联报会计部，第三联报仓库。
（
4
）财务状况变动表
编制单位
:**
企业
年
月
日
单位
:
元
(
月表
)
流动金来源和运用
一
.
流动资金来源
:
1.
本年净利润
加
:
不减少流动资金的费用和损失
:
(1)
固定资产折旧
(2)
无形资产、递延资产及其他资产摊销
(
减其他负债转销
)
(3)
固定资亏
(
减盘盈
)
(4)
清理固定资产损失
(
减收益
)
(5)
递延税款
(6)
其他不减少流动资金的费用和损失
行
次
金
额
流动资金各项目的变动
一
.
流动资产本年增加数
:
1.
货币资金
2.
短期投资
3.
应收票据
4.
应收帐款净额
5.
预付帐款
6.
应收补贴款
7.
其他应收款
8.
存
货
9.
待摊费用
10.
一年内到期的长期债券投资
11.
待处理流动资产净损失
12.
其他流动资产
行
次
金
额
1
2
3
4
5
6
7
小
计
2.
其他来源
:
(1)
固定资产清理收入
(
减清理费用
)
(2)
增加长期负债
(3)
收回长期投资
(4)
对外投资转出固定资产
(5)
对外投资转出无形资产
(6)
无偿调出固定资产净损失
(7)
资本净增加额
12
13
14
15
16
17
18
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
流动资产增加净额
55
二
.
流动负债本年增加数
:
1.
短期借款
2.
应付票据
56
57
58
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小
计
流动资金来源合计
二
.
流动资金运用
:
1.
利润分配
:
(1)
提取盈余公积
(
用盈余公积补亏“一”表示
)
(2)
应付利润
(3)
单项留用的利润
19
22
23
24
25
26
小计
2.
其他运用
:
(1)
固定资产和在建工程净增加额
(2)
增加无形资产、递延资产及其他资产
(3)
偿还长期负债
(4)
增加长期投资
小计
流动资金运用合计
流动资金净增加额
32
33
34
35
36
38
39
40
3.
应付帐款
4.
预收帐款
5.
其他应付款
6.
应付工资
7.
应付福利费
8.
未交税金
9.
未付利润
10.
其他未交款
11.
预提费用
12.
一年内到期的长期负债
13.
其他流动负债
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
流动负债增加净额
流动资金增加净额
77
78
CW-CK/BD
—
01
公司各类单项资金管理审批权限一览表
工
作
事
项
固定资产
购
置
货款支付
5
万元以下
5
万元以上
50
万以下
50
万
-200
万以下
200
万以上
10
万以下
定金付款
10
万
-50
万
50
万以上
对
担保货款
内
100
万以下
100
万
-300
万以下
300
百万以上
对
外
下属单位
借
款
50
万以下
50
万
-100
万以下
100
万以上
1000
元以下
行政费
总部业务
招待费
差旅费
1000
元
-2000
元以下
2000
元以上
400
元以下
400
元以上
3000
元以下
3000
元
-1
万元以下
1
万元以上
有关部门
财务会计部
审核①
审核①
审核①
审核①
审核①
审核①
审核①
审核①
审核②
审核②
审核②
审核②
审核②
审核②
审核①
审核①
审核①
审核①
审核①
审核①
审核①
审批①
审核①
审核①
审核①
审核①
审核①
审核①
审核①
审核②
审核②
审核②
审核②
审核②
审核②
审核②
审核②
相关系统总监
审核②
审核②
审批③
审核③
审核③
审批③
审核③
审核③
审核②
审核②
审核②
财务总监
核准④
核准④
核准④
核准⑤
核准⑥
核准④
核准⑤
核准⑥
审批③
核准④
审核③
审核②
审批②
核准③
核准③
审批③
审核③
审批③
审核③
审批③
审核③
审核③
总经理
审批③
董事长
审批③
审批④
审批④
审批⑤
审批④
审批④
审批⑤
审批③
审批④
审批④
审核③
审批②
审批②
核准⑤
核准④
核准⑤
核准④
核准⑤
核准⑥
审批④
审批④
审批④
审批④
审批⑤
12
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报纸杂
志、
POP
广
告等
广告
促销
费用
电视
广告
5000
元以下
5000
元
-1
万元以下
1
万元以上
2
万元以下
2
万元
-10
万元以下
10
万元
-30
万元以下
30
万元以上
3000
元以下
电台
广播
削价处理
商品损失
医药费
开
支
3000
元
-5000
元以
下
5000
元以上
5000
元以下
5000
元以上
800
元以上
-1
万元以下
1
万元以上
工
伤
对外捐款赞助
对外单位或私人借款
审批①
审核①
审核①
审批①
审核①
审核①
审核①
审批①
审核①
审核①
审核①
审核①
审核①
审核①
审核①
审核②
审核②
审核②
审核②
审核②
审核②
审核②
审核②
审核②
审核②
审核②
审核②
审核②
审核②
审核②
审核①
审核①
审批③
审核③
核准③
核准④
核准⑤
核准③
审批③
审核③
审核③
核准④
核准⑤
核准⑥
核准③
审批③
审核③
审核③
审核③
审核③
审核③
审核③
核准④
核准⑤
核准⑤
核准⑤
核准⑤
核准⑤
核准⑤
核准③
核准③
审批④
审批⑤
审批④
审批④
审批④
审批④
审批④
审批④
审批④
审批④
审批②
审批②
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说明：
一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项 资金预算外开支的审核与核准按相
应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，
20%
（含）以
内的由总经理批准，
20%
以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：
1.
审
核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.
审
批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.
核
准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据 和数
量上加以核准并备案。
四、审批顺序：
先 下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后
报财务线
(
按表中所标号的顺序即可
)
。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、
代批，但 事后必须请有关人员追认。
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CW-CK/BD
—
03
缴款单
编号：
年
月
日
交款单位
总计金额
摘
要
卷别
百元
五十元
十元
五元
把数
（大写）
百
十
万
千
百
十
元
角
分
金额
卷别
二元
一元
角
分
把数
金额
（收款单位章）
缴款人：
复核：
出纳：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款 人，第三联由缴款人报缴款单
位财会室。
15
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CW-CK/BD
—
09
现金申领单
年
月
日
申领部门
申领事由
申领金额
说明事项
董事长
财务总监
申领人
申领日期
（大写）
￥
总经理
财务会计部经理
注：本单由会计室使用 并管理。
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CW- CK/BD
—
05
借款单
年
月
日
借款部门
款项类别
借款用途
及理由
借款金额
还款方式
批准人
附件
(
张
)
借款人
使用部门
现金□
支票□
支票号码：
(
大写
)
￥
财务核准
备
注
财务审核
部门审核
注：本单由会计室使用并管理。
CW-CK/BD
—
08
支票使用登记薄
年
支票号码
银行名称
支票金额
月
日
用途
到期日
开具人
使用人
备注
17
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CW-CK/BD
—
06
差旅费报销单
报销部门：
年
月
日
附单据
张
姓
名
起日
止日
起讫地点
职务
项
目
火车费
汽车费
张数
出差事由
金
额
项
目
途中补助
住勤补助
夜间乘车
其
它
天数
金
额
市内交通费
住宿费
邮电费
小
计
小
计
合
计
批准
（大写）
仟
佰
拾
元
角
分
￥：
财务核准
财务审核
部门审核
注：本单一 式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部
门费用开支。
CW-CK/BD
—
04
票据交接清单
编号：
年
月
日
合计金额
票据号码
票据名称
单位（张）
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：
（大写）
佰
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分
移交人
接收人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
19
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CW- CK/BD
—
11
盘点人员编组表
年
月
日
经管部门
盘点项目
盘点日期
盘点人
会点人
监点人
备
注
批准：
审核：
制表：
说明：
本表由财务会计部经理编制，
财务总监审核，
总经理批准。
财务会计部、
会计室各留存一份，
其余分报本表中各经管部门和总经理 。
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CW- CK/BD
—
21
固定资产盘点表
使用部门：
年
月
日
财产
编号
固定资产
名称
规格
厂牌
单位
登记卡
数量
盘点
数量
盘
盈
数量
金额
盘
亏
数量
金额
备注
使用部门负责人：
会点人：
盘点人：
制单：
注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
CW- CK/BD
—
18
固定资产增加单
财产编号：
年
月
日
中文名称
取得日期
设备内容
资产成本记录
数
量
取得成本
英文名称
数
量
合
计
规格型号
取得金额
厂
牌
耐用年限
存放地点
月折旧额
附属设备
备
注
财产管理部
使用部门
会计室主管
门负责人
负责人
经办人：
制单：
21
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注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，
CW-CK/BD
—
22
固定资产登记卡
总帐科目：
本卡编号：
明细科目：
设卡日期：
年
月
日
财产编号：
中文名称
英文名称
规格型号
厂牌号码
购置日期
购置金额
存放地点
耐用年限
月折旧额
附属设备
抵
押
权
设
定
、
解
除
及
保
险
记
录
抵押行库
设定日期
解除日期
险
别
承保公司
保单号码
投保日期
费
率
保险费
备
注
移
动
情
形
年
月
日
使用部门
用
途
保管员
年
月
日
使用部门
用
途
保管员
注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
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CW-CK/BD
—
22
固定资产登记卡
总帐科目：
本卡编号：
明细科目：
设卡日期：
年
月
日
财产编号：
中文名称
英文名称
规格型式
厂牌号码
购置日期
购置金额
存放地点
耐用年限
附属
设备
日期
名称
规格
数量
抵
押
权设
定
、
解
除
及
保
险
记
录
单位
抵押行库
设定日期
解除日期
险
别
承保公司
保单号码
投保日期
费
率
保险费
备
注
数量
资产价值
每月折旧额
凭单号码
摘
要
借
方
贷
方
余
额
移
动
情
况
用
途
截止本期
累计数
资产净值
备
注
填表注意事项：
(1)
本
卡适
用于 机
械
设备、运输设备、机
电性什项设备，新卡
之填写由财务部门填
制 。
(2)
本
卡编
号由保
管
卡片单位自编。
(3)
附属设备栏：
应填
名称、规格及数量。
(4)折
旧提
列情况
栏
的填写：
a.
日期写开
始填列 的日期，以后
各年度如无变更则填
该年之元月一日，年
中增减时另行填写变
动 提列之开始日期。
b.
本期提列为以会计
年度为准，如期中有
所< br>变
动
时
可
分
填
几
行。
c.
资产净值为资产价
值余额减截止本期累
计后之余额。
折
旧
提
列
情
况
本期提
保管员
年
月
日
列数
年
月
日
使用部门
CW- CK/BD
—
27
23
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固定资产移转单
财产编号：
年
月
日
中文名称
英文名称
规格型号
（移出单位）
移前用途
移后用途
附属设备
数
量
（移入单位）
购置日期
耐用年限
已使用年数
已折旧金额
残余价值
月折旧额
移出
存放地点
总经理
移入
备
注
财务
移入
管理
移入
移入
移出
部门
移出
部门
移出
部门
部门
注：本单一式四联 ，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一
联送移入单位的财产管理 部门）
，第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则
要复印一联送移入单位 的财会部门）
，第三联交移入部门，第四联交移出部门。
CW- CK/BD
—
19
固定资产减损单
财产编号：
年
月
日
中文
名称
购置
日期
减损
原因
审计
意见
处理
办法
英文
规格
厂牌
存放地点
用
途
耐用年限
已使用年数
帐面残值
数量
取得
价值
已提
折旧
估计废品价值
处理费用
实际损失额
抵押行库
保险单号码
月折旧额
财务核准
总
经
理
系统总监
财产管理
使用部门
财务审核
部门负责人
负责人
物资管理员：
使用人或保管人：
注：本单一式四联，第一联财产 管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如
减损财产缴库，则本联由物资管理员保 管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
24
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CW-CK/BD
—
26
固定资产出售比价单
使用部门
名
称
厂牌
规格
附属设备
购置日期
单位
厂
商
数量
耐用年限
已使用年限
原
价
已提折旧
比
价
记
录
单价
总价
有关
要求
财务总监
财务会计部
净
值
备
注
总经理
财产管理
部门
经办人：
注：本 单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。
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