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银行询证函
中文翻译版本加英文原版
申请银行证明清单以供账目审计用
账户
(
客户名称
)
为使本公司能进行年度
账目审计，请填妥随附之表格，以显示在二
O
一二
年
十
<
/p>
二
月
三十一
日营
业时间结
束时有关本公司与贵行往来结存之资料。贵行如因任何限制因素以致未能提供完
整资料，请于有关栏内说
明。如无资料可予申报，请填上「无」。
为证实各项资料，请填妥本申请书最后一页所载之「银行证明」一节。
本公司谨授权贵行在填妥本申请书后将之连同贵行作出之任何附注说明，交
回本公司审计师罗兵咸永道会
计师事务所
,
地址如上。
本公司谨授权贵行在本公司
号之账戶支取是项服务之任何费用。
贵行就本申请而作出之回复，一概不会损害贵行作为银行而拥有之一般留置权。
(
授权签名及印章
)
一
定期或通知存款
人民币
外币
二
储蓄账户
人民币
外币
三
往来帐余额。请说明为贷项余额或借项余额
人民币
外币
账号
余额
账号
余额
收据编号
日期
金额
利率
到期日
利率
金额
到期日
担保人
1
四
向本公司提供之融资。按融资类别加以说明
人民币
外币
融资类别
银行参考编号
五
贷款账户之借项余额（与进口货物有关之贷款除外）
账号
余额
1
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人民币
外币
账户类别
取消日期
六
年内至证明日为止已取消之账户
人民币
外币
账号
七
未付清之垫付制造商之款项及
/
或打包放款账户及
/
或已批出之出口贷款
账号
余额
银行参考编号
金额
发出日期
到期日
八
未付清承兑汇票
银行应收票据
1
其中以信托收据交发之货物
银行持有之托收票据
此外，
银行也可随附相关之银行融资信函。此等融资信函未有包括的任何相关资料必须另行载列于此。
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九
银行持有之局部付款
就第八项而持有
银行参考编号
银行参考编号
银行参考编号
金额
金额
未用余额
到期日
十
未到期之不可撤销信用证
十一
客户应收票据
银行买入之票据
（至目前为止未收）
银行持有之托收票据
就第八及第十项而持有
十二
银行持有之保证金存款
银行参考编号
金额
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2
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就第十一项而持有
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欢
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金额
货物详情
十三
与进口货物有关之未付清贷款
银行参考编号
十四
担保
2
2
由银行代本公司发出
i)
船务担保
ii)
其他（说明担保类别，例如
财
务担保、履约保证等）
由银行代本公司取得
发出对象
银行参考编号
名义金额
银行担保的常见例子有财务担保、预付款担保、船务担保和履
约保证、投标保证金和保留债券担保。如担保的性质未明，建议银行就
银行证明
清单中所用的项目提供额外注释。
3
十五
未付清之衍生工具合同
/
结构性产品合同
ii)
利率合同
i)
汇率合同
合同编号
作为贷款担保
名义金额
合同费率
到期日
iii)
其他衍生工具合同
/
结构性产品合同
十六
其他欠负银行之直接负债或者或有负债
十七
由银行持有之抵押品及其他业权文件
作为保管
3
衍生工具合同
/
结构性产品合同的
常见例子有远期利率协议、股份期权合同、期货合同、掉期安排、贵金属合同、商品合同和结构性
产品。如衍生工具合同
/
结构性产品合同的性质末
明，建议银行就银行证明清单中所用的项目提供额外注释。
银行证明
本行谨此证实以上第一至第十七项所填写之余额及资料皆正确及完整。
本文件所提供之资料乃供贵公司审计之用，须绝对保密，而本行及本行之雇员、代理人及资料发布人对有
关资料之任何错误或遗漏概不负责。
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