关键词不能为空

当前您在: 作文首页 > 高中作文 >

600字读后感会计电算化用友通实习报告

作者:高考题库网
来源:https://bjmy2z.cn/zuowen
2021-01-08 01:05
tags:会计电算化实习总结

济南的冬天读后感-我爱吉他网

2021年1月8日发(作者:严震直)



转眼间三个周的实习过去了,在这次实习中,我进一步加深掌握了课堂上所学习的会计 理论知识,
熟悉了财务业务一体化软件的数据处理原理,能熟练操作用友通软件,知道了手工操作与电算 化
操作的异同,为日后的应用工作打下了基础。以下是我实习的总结与体会:一、实习操作步骤
(一)、建立账套:
进入系统管理→系统→注册:用户名输入“admin”,确定
权限→操作员→增加:输入ID号和名字
账套→建立:输入账套号、账套名称(即单位名称 )及单位相关信息,选择会计日期(开始月份)、
企业类型、行业性质(新会计制度科目)、账套主管名 字,选择客户、供应商是否分类,是否需
要外币核算等(根据实际情况进行选择)。
如何删除已建账套?
首先关闭用友通,并用ADMIN身份进入系统管理,然后点击 帐套→备份,在“删除当前备份帐
套”前面那个方框内打√,点击 “确定 后,根据提示稍等片刻后便可完成删除帐套 。

(二)、设置基础档案:
进入 “用友通” ,输入自己的ID(注意不是自己的名字而是自己的编号!!)选择要操作的账套和操作日期(操作日期一般建议选择操作月份的最后一天)。
1、 公共档案(请根据实际需要选择是否录入)
点击 “部门档案” ,输入部门编码(注意查看编码规则)和部门名称。完成后退出。
点击 “职员档案” ,输入职员编号、职员名称和所属部门(所属部门可点击放大镜从部门档案
中选取)。完成后退出。
点击 “摘要” ,输入常用摘要编码和常用摘要正文(建议输入10个左右的常用摘要)。完成后
退出
2、 总账
点击 “凭证类别” :根据自己手工习惯选择即可,一般建议选择 “记账凭证” 。
点击 “会计科目” :增加和修改会计科目:一般常用的会计科目软件已经设置,只需增加一些
明细科目及设置辅助核算即可。
点击 “客户分类”:输入类别编码和类别名称(类别编码注意看编码原则)保存后退出。
点击 “客户档案” :在末级客户分类点击增加,在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和
客户简称。完成后退出。
供应商分类和供应商档案同上。

(三)、账务处理:
1、填制凭证:
增加凭证:点击 “填制凭证”,在凭证中点击 “增加” 然后选择凭证类别(若之前设置了 “记
账凭证” ,则默认即为 “记” ),选择制单日期(默认为 软件登入日期,可修改),录入单据
数量(可写可不写)。录入凭证分录,分录中摘要和会计科目均可以 通过放大镜从软件中选取。
完成后点击 “保存” 。
修改凭证:点击 “填制凭证”找到所要修改的那张凭证,直接修改即可,修改完后点击
“保存” 。
删除凭证:点击 “填制凭证”选择你要删除的那张凭证后点击 “制单” 下的 “作废恢复” ,
接着点击 “制单” 下的 “整理凭证” ,选择要删除的凭证的所在月份,双击需要删除的凭证
后,点击 “确定” ,跳出 “是否整理凭证断号” 的窗口,可根据自己的需要选择 “是” 还
是 “否” 。


2、审核凭证:
用另一个人的身份进 “用友通” ,进入 “总账系统” 。点击 “审核凭证” 选择需要审核的
凭证的月份,然后点击 “确认” ,跳出凭证审核的窗口,点击 “确定” 后再点就可以对“下
张” , “上张” 、 点击“审核” (这个审核只是审核当前那张凭证, 击
其它凭证进行审核。在凭证很多的情况下可点击 “审核” 菜单下的 “成批审核凭证” 。(可
一次审核多张甚至全部凭证)
3、 记账凭证
点击“记账 →全选 → 下一步 → 下一步 →记账” ,记账完毕出现 “期初试算平衡表” 窗
口(如果期初余额试算不平的话就无法通过记账),点击 “确认” ,跳出 “记账完毕” ,点
击 “确定” 即可。
总帐的反记帐功能如何实现
①在上面一排菜单栏点击 “总帐 →期末 →对帐” ,出现对帐界面之后,直接按下Ctrl+H,
跳出“恢复记账前状态功能已被激活” 的窗口,点击 “确定” 后 “退出”
②再点击上面一排菜单栏上的 “总帐 →凭证 →恢复记帐前状态” ,选择是恢复最近一次或者
恢复到月初状态,点 “确定” 之后要求输入帐套主管的密码,没有则直接点 “确定” ,跳出
“恢复记帐完毕” 这样的窗口,直接点 “确定” 就表示已经恢复记帐。

4、 月末转账
点击 “月末转账” 选择 “期间损益结转” , 然后点击右边的放大镜,选择“本年利润 ”
科目(新会计制度科目下科目编码为3131,也可以直接输入)后点击 “确定” ,然后选择所
需结转的月份,在“包含未记账凭证”前面打勾,选择结转的类型( “收入” 、
“支出” 、 “全部” 可根据自己的做帐习惯选取),选择后点击 “全选 → 确定” ,出现 “转
账生成” 的窗口,查看凭证后,点击 “保存 ”,出现 “已生成” 就表明凭证已经生成了(如
果自动生成的凭证有误,则可以点击 “放弃 ”)
5、 月末结账
完成本月所有工作后,点击 “月末结账” ,点击 “下一步 -- 对账 — 下一步 -- 下一步 —
结账” ,(若出现“未通过工作检查,不可以结账!”的字样,则表明当月还有工作没有完成,
可以点击 “上一步 ”查看 “工作报告” 看看具体哪些工作没有完成)。
如何反结帐?
如果要对某一月份进行取消结帐,首先要用账套主管的身份登录系统;然后点击 “月末结帐 ”,
选择需要取消结帐的月份,然后同时按住Ctrl+Shift+F6 ,跳出 “请输入主管口令” ,口令
即为账套主管的密码,若没有就直接点击 “确定” ,这时要取消结帐的月份处边上已经没有了
“Y”,表明已经取消了该月的结帐,点击 “取消 ”退出即可。
6、 查询及打印各种账表(选择自己要查询的账表的条件即可,如果没有记账, 就需要在“包
含未记账凭证”前面打勾后才可查看)

(四)、报表处理:(点击财务报表,进入报表模块)
1、 新建报表
点击 “文件 ”下的 “新建 ”,然后在上面菜单栏里点击 “格式 — 报表模板” ,再选择 “您
所在的行业 (新会计制度行业)及报表类型(如资产负债表等)”,点击 “确定” ,跳出“模
板格式将覆盖本表格式!是否继续?”这样的窗口,点击 “确定 ”,然后在 “单位名称” 那
里双击输入公司的名称,并且点击 “保存” 。
下次进入可以直接 “打开 ”已经生成的报表,不用再新建了。
2、 录入关键字


打开报表,点击左下角的“格式”切换成“数据”之后,点击菜单 “数据” 下面的
“关键字 → 录入” ,填入需要出的报表日期(资产负债表需要录入年月日,利润表则只需录
入年月),点击 “确定” 之后出现“是否重置第1页?”这样的窗口,点击 “是” ,稍等片
刻后,报表生成。
3、 追加表页(用于做次月的报表)
打开报表,在“数据”状态下,点击菜单 “编辑” 下的 “追加 → 表页” ,录入需要追加的
页数后点击 “确定” 即可,若需要出次月数据,则录入次月关键字后 “确定”
即可。

二、常见问题及如何解决
。 出纳签字的时候,提示“没有符合条件的记录” 、问题描述:1.
解决方法: 指定科目,在基础档案——财务——会计科目中,点击“编辑” 菜单,选择“指
定科目”,“现金总账”科目选择“现金”;“银行总账科目”选择“银行存款”。
2、问题描述: 在录入期初余额后,试算不平衡,差额是“应交税金——应交增值税——进项税
额”的2 倍,什么原因,如何解决?
原因及解决: 因为“应交税金——应交增值税——进项税额”科目平 时的发生额都是在借方,
余额也是在借方,但是这个科目又是一个“贷方”科目,所以对于这样的情况, 在录入期初余额
的时候,应该录入负数,比如该科目余额为50 元,录入期初的时候,就应该录入-50 元。
3、问题描述: 本月制作的凭着显示在下一个期间
在本月月末制作的凭证,在查询或者审核时不显示在本月,而是显示在下月。比如制单日期为
7 月31 日 的凭证,只能在8 月份查询。
解决方法: 总账会计日历的设置会计期间不是按自然月份设置的会计期间。
4、问题描述: 现金银行的支票登记簿不能自动核销?
解决方法:
如不能核销应检查:
1 ,总账—设置—选项—支票控制里面有没有打钩
2 ,有没有指定银行总账科目
3 ,在填制凭证的时候,银行科目必须录在贷方
4 ,结算方式里面,必须有票据管理标志
5、问题描述:查询总账的时候查询不到,但是明细账有,为什么?
解决方法: 进入查询界面,点击“还原”按钮即可。
6、问题描述:已经使用的科目,怎么设置辅助核算( 例:其他应收款)
解决方法: 1 、反记账,取消凭证审核和出纳签字;
2 、进入总账期初余额中,把“其它应收款”的期初数清空;
3 、在会计科目中,把 “其它应收款”设置为个人往来辅助核算(会提示:“此科目已使用,
修改辅助核算可能会造成数据错误 !是否继续?”,点击“确定”按钮);
4 、在期初余额界面,“其它应收款”科目显 示为蓝色,双击“其它应收款”的期初数,弹
出个人往来期初录入界面。在“个人往来期初”录入界面录 入信息,点击“退出”按钮,则期初
余额录入界面“其它应收款”显示数据。
5 、在填 制凭证中,找到有“其它应收款”科目的凭证,选中“其它应收款”分录,双击凭证右
下角的,录入辅助 信息。
6 、重新对凭证审核、出纳签字,记账
7、 问题描述: 要生成凭证的记录在“批量制单”中不小心删除了,到哪里还能生成凭证?
解决方法 :如果是计提折旧的凭证,可以在“处理”菜单下选择“折旧分配表”生成凭证。


如果是新增固定资产或者减少固定资产,可以到卡片管理中,选中该卡片,然后点击“处理”菜
单中的“ 凭证”生成需要的凭证。
如果是固定资产原值增加或者减少变动,可以到变动单管理中,选中该记 录,然后点击“处理”
菜单中的“凭证”生成需要的凭证。

三、各模块实习经验及体会
1.系统管理和基础设置。这是最基础的第一步,让我们熟悉用 户、账套、权限、基础档案等的
设置和管理的基本流程。
具体操作:①增加用户;②建立账套;③设置权限;④账套修改;⑤启动系统;⑥基础档案 设
置。⑦账套输出保存。.
总结经验: ① 各系统时间的设置。很多同学启用的系统时间往 往到后面的实训审核凭证的时候,
系统会出现"不能超前建账时间"或"不能滞后建账时间",这一错误 的根源在于启动总账系统
时间时,必须大于或等于账套的启用时间。
② 权限的设置。每 一个用户(除账套主管外)的权限掌握在账套主管的手中,只有账套主管给
予用户权限,用户才能行使他 的职责。如果没有设置用户权限,在后面的操作中用户就不能进入
账套。 ③ 单据设计。当打开单据设 置时,没有出现应收款管理和应付款管理等分类,只有启动
相应的系统才会有相应的单据分类,此时在系 统启用中启动应付和应收,再进入单据设置就会出
现应收和应付款管理。
2.总账系统。 该节学习了设置系统参数、增加、修改会计科目、设置项目档案、输入期初余
额、设置凭证类别、填制凭 证,审核凭证等。具体操作,对于不同的设置步骤不需要依次完成,
但是对于我们初学者来说,应该一步 一个脚印的做下去!
总结经验:① 会计科目设置这是一步关键的设置,也是容易忽略的地方。刚 填制的几张凭证,
到了账套主管审核那里就会出现“没有符合的凭证”,出现这样的凭证难道就是这些凭 证不需要
审核?但是凭证又不能记账。其实这就是没有指定会计科目的原因,将现金总账科目中的待选科
目中的现金转到已选科目中,再将银行总账科目中的银行存款选到已选科目中,问题就可以解决
了。
② 凭证类别设置。在填制凭证中会出现“不符合凭证必有”等 象,处理此现象的方法在于凭证
类别的设置。
3..工资管理系统。这一章需要了解和熟悉 的有建立工资账套、基础设置、设置计算公式、月末
处理等。刚开始时由于对该软件的不熟悉,在财务会 计里面找不到工资管理,还认为是软件的问
题或书错了,后面才知道是自己的操作问题,需要启动工资管 理系统。有先前几章的操练,这章
除了启动工资管理外,基本没什么难度。
4.固定资产 系统。固定资产看似简单,其实还是有点难度的。有了工资管理的教训,现在就不
会盲目勒到处找了。首 先先启动固定资产系统。这一章主要了解固定资产卡片的录入及修改、增
加或减少固定资产、计提折旧、 批量制单等操作。
总结经验①:在录入本月新增固定资产的卡片的时候,录入了该固定资产的原值, 应该根据选择
的折旧方法计算出折旧率和折旧额,但是都显示为0 ,这是因为遵循“当月新增固定资产 ,当
月不计提折旧”的原则,所以新增的固定资产本月的折旧额和折旧率都显示为0 ,下个月计提
折旧后,就显示该固定资产的折旧率和相应的折旧额了。 ②本月计提折旧后,卡片上的“ 已计
提月份”没有增加,在本月固定资产结账后,卡片上的“已计提月份”才会变化。
5.应收和应付款管理系统。应收和应付款系统的功能较为全面, 需要花很多的时间在上面,实
训的重点主要在设置基础科目、设置开户银行、处理坏账发生业务等。
6.总账期末业务处理。目的是熟悉总帐管理系统银行对帐,期末结转,对帐,结帐等业务处理
流程。熟悉UFO报表系统中自定义报表和模板生成报表的基本原理,掌握报表格式设计,公式

< br>设置,报表数据计算等操作方法。
总结经验:①、当出现以下情况时,总账不能结账:
1) 、本月有未记账的凭证(即使该凭证已经作废);
2)、总账和明细账对账不平(总账与辅助明细账对账不平没有影响);
3)、其他模块 没有结账(这是尤其需要注意的,当同时启用了其他模块,需要其他模块结账之后,
总账才能结账。)。 注: 如果其他的模块不打算使用,而只是在建立账套的时候误启用了,就需
要以账套主管的身份登录系 统管理,反启用不需要使用的模块。
②、资产负债表:资产负债表是反映企业在某一个特定日期内财 务状况的报表,是根据一般出,”
所有者权益+负债≠资产“有时表中的在资产负债表中,,”所有者权 益+负债=资产“
现这样的现象在于没有结转制造费用和期间损益所造成的。.

我的电视机-一日难再晨


九原可作-忆江南课件


上网的利弊-质量可靠


高考语文作文题目-研究生面试英语自我介绍


中秋的作文-给老师的祝福语


数学手抄报版面设计图-经营未来


元旦的手抄报图片-秋天的词语有哪些


2015浙江高考作文-小学生手抄报内容



本文更新与2021-01-08 01:05,由作者提供,不代表本网站立场,转载请注明出处:https://bjmy2z.cn/zuowen/153517.html

会计电算化用友通实习报告的相关文章